天弘弘丰增强回报债券C(006899)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,840,485.05 |
50,635,401.62 |
17,911,361.57 |
-114,949,845.12 |
| 本期利润 |
45,967,269.62 |
49,220,627.43 |
15,587,088.11 |
-22,265,699.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.15 |
0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.61 |
12.11 |
3.58 |
-3.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.44 |
13.80 |
3.91 |
4.85 |
| 期末可供分配利润 |
90,323,756.10 |
14,265,808.94 |
-18,408,579.13 |
-46,652,790.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
-0.06 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,828,546,397.40 |
372,187,457.81 |
373,749,809.30 |
504,899,849.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.32 |
1.21 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.33 |
32.14 |
20.66 |
16.12 |
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