天弘弘丰增强回报债券C(006899)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘弘丰增强回报债券C(006899) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘弘丰增强回报债券C(006899)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	93,470,754.75	115,101,556.91	39,074,109.19	-24,277,040.78
利息合计	205,772.28	336,947.60	179,072.50	559,038.53
其中：存款利息收入	72,330.46	94,509.87	46,540.37	442,120.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	133,441.82	242,437.73	132,532.13	116,918.33
投资收益合计	21,109,906.68	120,660,316.68	44,611,782.27	-228,684,079.58
其中：股票投资收益	13,638,930.26	-2,228,970.50	-9,619,534.88	-60,681,116.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,613,950.47	112,795,463.73	49,183,695.19	-175,494,799.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,857,025.95	10,093,823.45	5,047,621.96	7,491,837.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,086,588.12	-6,113,832.97	-5,751,760.85	203,275,321.34
其他收入	68,487.67	218,125.60	35,015.27	572,678.93
费用	6,394,968.46	11,967,885.04	6,558,425.83	22,246,267.59
管理人报酬	3,303,897.35	6,097,003.21	3,203,840.52	8,814,117.20
基金托管费	943,970.71	1,742,000.90	915,383.04	2,518,319.14
销售服务费	950,087.64	1,626,466.44	863,856.15	2,434,377.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,042,624.43	2,239,706.00	1,442,102.37	8,191,454.42
其中：卖出回购金融资产支出	1,042,624.43	2,239,706.00	1,442,102.37	8,191,454.42
其他费用	139,556.52	250,357.42	124,850.79	264,493.18
利润总额	87,075,786.29	103,133,671.87	32,515,683.36	-46,523,308.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年