中加颐瑾定开债券A(006963)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,675,208.68 |
78,789,280.75 |
58,001,832.08 |
76,292,317.83 |
| 本期利润 |
49,122,553.27 |
7,052,499.86 |
12,601,047.25 |
147,985,197.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.18 |
0.31 |
5.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
0.24 |
0.32 |
5.27 |
| 期末可供分配利润 |
125,255,321.85 |
95,525,176.98 |
142,907,429.04 |
163,238,880.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,548,814,952.59 |
3,499,692,439.36 |
4,065,362,261.50 |
4,136,053,732.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.00 |
20.31 |
20.41 |
20.03 |
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