中加颐瑾定开债券A(006963)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中加颐瑾定开债券A(006963)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-12-31	-	99.98	0.06	3,499,692,439.36
2	2025-09-30	-	117.76	0.01	3,999,259,929.24
3	2025-06-30	-	126.31	-	4,065,362,261.50
4	2025-03-31	-	112.04	0.01	4,045,363,569.55
5	2024-12-31	-	99.78	0.02	4,136,053,732.11
6	2024-09-30	-	108.71	-	3,040,335,162.56
7	2024-06-30	-	122.50	0.02	2,037,130,428.04
8	2024-03-31	-	125.59	0.05	2,012,089,638.80
9	2023-12-31	-	99.98	0.07	2,030,158,329.96
10	2023-09-30	-	115.09	0.03	2,016,892,264.85
11	2023-06-30	-	113.81	0.07	2,009,412,373.99
12	2023-03-31	-	99.83	0.21	2,067,014,048.90
13	2022-12-31	-	98.19	0.16	2,055,059,625.07
14	2022-09-30	-	126.66	0.05	2,063,260,314.78
15	2022-06-30	-	122.94	0.04	2,049,300,340.70
16	2022-03-31	-	124.52	0.03	2,023,936,933.41
17	2021-12-31	-	98.05	0.01	2,061,683,593.34
18	2021-09-30	-	122.80	0.25	2,041,886,707.57
19	2021-06-30	-	111.70	0.02	2,024,193,934.28
20	2021-03-31	-	98.22	0.02	2,080,623,316.47
21	2020-12-31	-	98.08	0.05	2,064,729,208.03
22	2020-09-30	-	98.07	0.09	2,042,944,334.49
23	2020-06-30	-	122.65	0.06	2,056,098,753.07
24	2020-03-31	-	119.08	0.03	2,064,587,799.03
25	2019-12-31	-	97.88	0.11	2,047,701,877.95
26	2019-09-30	-	107.88	0.10	2,024,785,248.00

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