财通安瑞短债债券A(006965)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
43,559,889.53 |
85,153,475.75 |
49,480,468.82 |
207,178,865.55 |
| 本期利润 |
48,653,958.72 |
78,475,593.64 |
42,074,437.97 |
190,784,770.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
1.69 |
0.90 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
1.75 |
0.94 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
1,024,048,588.90 |
806,960,150.05 |
848,495,169.07 |
1,483,336,668.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.22 |
0.21 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
5,615,091,948.83 |
4,595,441,482.77 |
5,013,037,660.02 |
9,269,454,542.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.52 |
23.33 |
22.34 |
21.20 |
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