财通安瑞短债债券A(006965)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通安瑞短债债券A(006965)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	244,835,868.61	130,658,655.05	568,284,082.74	379,896,394.12
利息合计	1,565,726.12	1,475,071.86	1,185,190.97	149,790.40
其中：存款利息收入	192,742.07	129,757.30	148,495.08	67,013.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,372,984.05	1,345,314.56	1,036,695.89	82,776.67
投资收益合计	260,901,243.49	148,753,091.98	608,914,921.14	352,232,614.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	260,901,243.49	148,753,091.98	608,914,921.14	352,232,614.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,051,221.17	-19,783,330.86	-43,342,846.69	26,696,039.17
其他收入	420,120.17	213,822.07	1,526,817.32	817,950.16
费用	57,003,460.15	28,076,019.29	104,804,048.03	57,310,749.23
管理人报酬	34,427,493.44	17,582,080.08	59,545,129.53	33,043,528.41
基金托管费	9,180,664.89	4,688,554.68	15,878,701.20	8,811,607.55
销售服务费	6,856,362.23	3,545,339.04	11,905,086.82	6,600,491.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,154,476.96	1,532,541.76	14,924,296.52	7,433,935.34
其中：卖出回购金融资产支出	5,154,476.96	1,532,541.76	14,924,296.52	7,433,935.34
其他费用	266,604.08	138,238.66	291,040.01	145,203.58
利润总额	187,832,408.46	102,582,635.76	463,480,034.71	322,585,644.89

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