平安季添盈定开债E(006988)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,767,265.35 |
1,166,031.54 |
3,436,211.22 |
1,931,054.06 |
| 本期利润 |
1,102,483.25 |
990,397.35 |
3,658,077.08 |
2,729,444.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
1.14 |
3.65 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
1.16 |
3.76 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
2,919,339.22 |
2,479,708.71 |
3,717,691.38 |
6,409,316.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
79,407,147.03 |
84,260,928.46 |
90,760,207.52 |
101,716,509.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.11 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.30 |
21.13 |
19.73 |
18.49 |
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