平安季添盈定开债E(006988)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安季添盈定开债E(006988)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,335,854.49	13,402,969.42	10,026,797.67	64,469,096.40
利息合计	99,156.76	100,270.25	61,447.91	321,199.15
其中：存款利息收入	13,081.72	29,403.10	17,268.70	201,833.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	86,075.04	70,867.15	44,179.21	119,365.79
投资收益合计	898,176.35	19,126,793.08	12,344,136.35	63,577,231.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	898,176.35	19,126,793.08	12,344,136.35	63,676,613.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-99,382.51
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,338,289.27	-5,824,096.79	-2,378,789.47	570,666.04
其他收入	232.11	2.88	2.88	0.15
费用	498,302.91	4,556,572.39	2,640,813.93	13,717,503.97
管理人报酬	179,022.20	1,801,829.97	925,968.06	4,091,224.95
基金托管费	59,674.07	600,609.96	308,655.97	1,363,741.61
销售服务费	93,154.22	210,138.62	107,660.76	250,804.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	61,874.71	1,680,052.78	1,150,645.70	7,607,771.16
其中：卖出回购金融资产支出	61,874.71	1,680,052.78	1,150,645.70	7,607,771.16
其他费用	100,422.86	202,200.00	110,339.85	222,200.00
利润总额	1,837,551.58	8,846,397.03	7,385,983.74	50,751,592.43

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