建信中短债纯债债券A(006989)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
64,918,348.25 |
150,112,809.74 |
88,451,933.90 |
213,565,745.35 |
| 本期利润 |
93,788,219.11 |
91,541,192.39 |
58,180,905.47 |
281,239,280.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
1.35 |
0.76 |
3.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
1.41 |
0.79 |
3.54 |
| 期末可供分配利润 |
245,790,466.70 |
152,607,288.95 |
242,955,428.24 |
141,233,877.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,966,169,304.08 |
6,788,701,147.28 |
8,647,877,742.15 |
8,430,492,890.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.41 |
24.82 |
24.05 |
23.09 |
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