建信中短债纯债债券A(006989)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信中短债纯债债券A(006989)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	127,114,199.79	140,338,757.48	84,958,931.86	379,232,566.90
利息合计	213,116.32	1,188,947.12	1,076,796.08	298,933.38
其中：存款利息收入	213,116.32	191,771.45	137,044.07	279,548.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	997,175.67	939,752.01	19,385.10
投资收益合计	94,830,691.57	204,995,509.26	117,479,233.35	302,562,369.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	94,830,691.57	204,995,509.26	117,479,233.35	302,560,008.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	2,360.51
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,909,874.31	-66,208,308.10	-33,827,381.28	75,550,869.46
其他收入	160,517.59	362,609.20	230,283.71	820,394.84
费用	23,496,149.06	41,659,692.05	21,881,311.73	60,142,740.11
管理人报酬	12,394,341.02	22,595,385.36	12,651,445.86	29,842,022.83
基金托管费	4,131,447.04	7,531,795.17	4,217,148.68	9,947,340.86
销售服务费	1,006,785.97	2,353,787.89	1,377,459.08	4,751,586.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,613,150.84	8,448,597.42	3,216,539.77	14,605,131.53
其中：卖出回购金融资产支出	5,613,150.84	8,448,597.42	3,216,539.77	14,605,131.53
其他费用	125,727.43	266,305.78	159,142.74	319,011.17
利润总额	103,618,050.73	98,679,065.43	63,077,620.13	319,089,826.79

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