中泰蓝月短债A(007057)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
120,546.80 |
631,309.15 |
402,379.19 |
441,010.95 |
| 本期利润 |
202,275.49 |
536,204.46 |
293,960.79 |
1,031,996.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
1.71 |
0.91 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.72 |
1.72 |
0.90 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
3,439,023.09 |
4,056,586.67 |
4,123,630.29 |
4,925,782.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
24,583,550.36 |
29,692,700.74 |
31,726,787.36 |
41,354,910.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.25 |
17.40 |
16.46 |
15.42 |
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