中泰蓝月短债A(007057)利润分配表-基金频道-证券之星

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中泰蓝月短债A(007057)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	747,610.79	2,526,373.26	1,904,989.39	11,559,108.65
利息合计	16,842.39	90,888.94	77,216.56	349,033.07
其中：存款利息收入	5,589.27	17,771.68	12,497.28	27,123.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,253.12	73,117.26	64,719.28	321,909.69
投资收益合计	891,552.59	1,658,366.59	800,673.54	12,139,062.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	891,552.59	1,658,366.59	800,673.54	12,139,062.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-161,055.57	776,773.34	1,026,832.63	-938,264.71
其他收入	271.38	344.39	266.66	9,277.95
费用	204,624.65	626,602.38	420,719.44	3,127,082.24
管理人报酬	88,527.10	267,902.93	195,523.69	1,524,601.40
基金托管费	14,754.46	44,650.46	32,587.28	269,814.76
销售服务费	19,790.50	54,656.27	43,203.78	57,482.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	41,629.93	165,643.39	92,057.45	1,044,450.34
其中：卖出回购金融资产支出	41,629.93	165,643.39	92,057.45	1,044,450.34
其他费用	35,337.01	83,840.43	51,094.81	185,627.11
利润总额	542,986.14	1,899,770.88	1,484,269.95	8,432,026.41

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