华泰紫金丰泰纯债发起C(007118)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,099,026.65 |
3,931,286.45 |
21,138,730.60 |
13,999,588.25 |
| 本期利润 |
5,002,802.26 |
3,025,536.78 |
22,327,956.19 |
15,582,021.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.73 |
2.45 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
0.80 |
2.50 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
1,858,866.04 |
16,833,147.81 |
20,125,004.50 |
29,500,662.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
240,558,507.40 |
372,342,410.35 |
561,734,173.00 |
1,087,815,031.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.22 |
19.41 |
18.46 |
17.28 |
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