华泰紫金丰泰纯债发起C(007118)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰紫金丰泰纯债发起C(007118)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,921,914.05	38,046,842.18	24,043,798.85	31,372,537.64
利息合计	58,974.27	344,373.67	248,902.93	402,449.47
其中：存款利息收入	24,917.16	195,956.61	129,739.54	365,145.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,057.11	148,417.06	119,163.39	37,303.83
投资收益合计	8,128,649.60	36,301,561.12	21,121,991.87	28,927,294.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,128,649.60	36,301,561.12	21,121,991.87	28,927,294.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,361,128.99	458,528.88	1,861,361.88	1,369,250.50
其他收入	95,419.17	942,378.51	811,542.17	673,543.28
费用	1,864,285.81	9,061,842.66	5,031,383.94	8,171,650.61
管理人报酬	948,047.59	3,285,584.16	1,116,429.77	3,141,075.31
基金托管费	323,237.90	1,261,809.97	652,541.98	931,268.49
销售服务费	20,423.27	91,450.05	52,726.64	72,519.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	414,537.37	3,593,439.94	2,197,514.36	4,061,038.66
其中：卖出回购金融资产支出	414,537.37	3,593,439.94	2,197,514.36	4,061,038.66
其他费用	145,224.33	764,527.22	974,127.51	-84,366.97
利润总额	5,057,628.24	28,984,999.52	19,012,414.91	23,200,887.03

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