天弘增强回报债券C(007129)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,573,210.55 |
62,868,611.26 |
25,850,599.69 |
39,152,242.79 |
| 本期利润 |
-2,349,567.53 |
64,855,465.62 |
24,759,906.89 |
101,413,932.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.17 |
4.78 |
1.96 |
4.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.44 |
5.32 |
2.13 |
5.79 |
| 期末可供分配利润 |
264,545,442.82 |
330,514,663.88 |
239,859,692.36 |
261,083,070.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.32 |
0.28 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,178,394,355.97 |
1,504,759,696.62 |
1,207,795,851.05 |
1,437,960,071.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.46 |
1.41 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.11 |
45.75 |
41.34 |
38.39 |
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