天弘增强回报债券C(007129)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,868,611.26 |
25,850,599.69 |
39,152,242.79 |
-30,952,891.00 |
| 本期利润 |
64,855,465.62 |
24,759,906.89 |
101,413,932.15 |
24,319,684.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.78 |
1.96 |
4.96 |
1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.32 |
2.13 |
5.79 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
330,514,663.88 |
239,859,692.36 |
261,083,070.58 |
302,598,314.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.28 |
0.25 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,504,759,696.62 |
1,207,795,851.05 |
1,437,960,071.56 |
2,062,588,491.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.41 |
1.38 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.75 |
41.34 |
38.39 |
32.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
