天弘增强回报债券C(007129)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘增强回报债券C(007129)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,053,795.08	234,009,846.56	83,273,933.27	326,493,885.28
利息合计	533,651.95	798,710.02	384,654.51	3,184,212.66
其中：存款利息收入	218,350.47	291,771.34	144,513.50	2,667,262.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	315,301.48	506,938.68	240,141.01	516,950.22
投资收益合计	71,471,762.70	228,001,352.93	84,873,335.20	175,489,875.73
其中：股票投资收益	-1,395,946.77	65,557,241.23	-5,143,996.40	59,622,855.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,832,176.02	151,929,005.07	84,167,530.85	102,157,903.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-2,589,273.48
股利收益	7,035,533.45	10,515,106.63	5,849,800.75	16,298,389.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,386,687.34	4,959,766.48	-2,020,289.66	147,653,866.92
其他收入	435,067.77	250,017.13	36,233.22	165,929.97
费用	38,033,321.20	47,659,199.38	19,710,849.56	78,022,774.01
管理人报酬	21,195,848.77	27,375,918.23	10,629,481.47	33,955,076.12
基金托管费	6,055,956.78	7,821,690.99	3,036,994.78	9,701,450.29
销售服务费	4,856,883.71	6,848,537.33	2,659,601.63	8,439,787.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,647,557.98	5,190,808.99	3,198,397.60	25,413,395.56
其中：卖出回购金融资产支出	5,647,557.98	5,190,808.99	3,198,397.60	25,413,395.56
其他费用	167,193.73	323,128.52	154,183.98	336,384.78
利润总额	-20,979,526.12	186,350,647.18	63,563,083.71	248,471,111.27

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