嘉实长青竞争优势股票C(007134)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
404,075.84 |
185,728.11 |
-26,551.63 |
-736,829.36 |
| 本期利润 |
942,238.98 |
191,155.19 |
-54,853.38 |
-734,875.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.17 |
-0.05 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.29 |
20.09 |
-6.21 |
-33.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
62.33 |
20.04 |
-5.79 |
-15.53 |
| 期末可供分配利润 |
561,617.52 |
3,296.45 |
-238,952.40 |
-201,715.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.00 |
-0.21 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
3,292,702.39 |
1,033,864.85 |
884,307.24 |
996,655.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.00 |
0.79 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.85 |
0.32 |
-21.27 |
-16.43 |
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