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基金公告

嘉实长青竞争优势股票C(007134)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	86.31	2.17	11.71	32,420,787.16
2	2026-06-30	87.89	2.15	10.55	42,001,998.34
3	2026-03-31	88.86	0.69	10.85	29,146,562.36
4	2025-12-31	89.51	5.23	5.58	27,048,900.25
5	2025-09-30	94.11	5.11	1.24	29,562,832.66
6	2025-06-30	90.93	6.20	1.05	26,975,742.73
7	2025-03-31	92.80	5.94	1.45	27,758,160.11
8	2024-12-31	91.76	7.10	1.49	30,213,039.07
9	2024-09-30	92.57	6.57	2.66	34,044,467.14
10	2024-06-30	90.43	6.27	4.67	35,582,675.03
11	2024-03-31	92.58	5.08	1.61	43,841,392.88
12	2023-12-31	93.08	4.50	4.34	49,261,343.00
13	2023-09-30	93.48	6.01	2.76	45,959,927.26
14	2023-06-30	91.06	6.10	3.17	51,713,309.63
15	2023-03-31	94.08	5.10	2.38	57,542,060.22
16	2022-12-31	91.19	4.81	4.49	50,235,781.21
17	2022-09-30	90.21	4.12	6.43	28,340,333.93
18	2022-06-30	83.74	4.86	9.94	23,304,434.92
19	2022-03-31	90.07	4.42	4.95	24,655,475.71
20	2021-12-31	93.80	2.12	6.28	32,872,419.65
21	2021-09-30	92.94	1.24	6.58	28,679,837.27
22	2021-06-30	92.31	0.16	8.82	32,805,203.45
23	2021-03-31	93.04	0.14	7.74	38,836,182.79
24	2020-12-31	89.40	0.10	11.79	53,924,612.82
25	2020-09-30	90.76	-	9.69	61,030,536.94
26	2020-06-30	89.90	5.18	4.00	74,307,056.15
27	2020-03-31	91.10	4.94	4.18	99,195,373.21
28	2019-12-31	90.35	3.91	9.88	230,378,717.11
29	2019-09-30	90.40	0.94	8.58	321,805,298.30

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