博时中债1-3年国开行C(007148)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,301,920.77 |
4,330,017.61 |
3,484,760.93 |
599,202.93 |
| 本期利润 |
646,439.18 |
690,922.30 |
2,922,850.49 |
651,143.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.36 |
0.23 |
2.83 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.41 |
0.31 |
4.33 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
4,616,981.69 |
2,873,244.49 |
5,518,451.30 |
1,182,376.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
295,880,930.66 |
89,372,801.09 |
117,319,635.03 |
32,489,775.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.45 |
19.33 |
18.95 |
16.28 |
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