博时中债1-3年国开行C(007148)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时中债1-3年国开行C(007148) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时中债1-3年国开行C(007148)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,548,684.89	62,512,538.02	53,818,046.93	581,294,928.08
利息合计	276,171.20	906,865.08	123,265.84	6,574,524.83
其中：存款利息收入	11,233.97	152,677.20	123,265.84	205,353.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	264,937.23	754,187.88	-	6,369,171.50
投资收益合计	19,440,775.27	153,559,221.35	151,640,570.71	515,134,142.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,440,775.27	153,559,221.35	151,640,570.71	515,134,142.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,829,182.24	-91,978,352.39	-97,966,367.26	59,562,274.50
其他收入	2,556.18	24,803.98	20,577.64	23,986.20
费用	3,679,573.24	42,039,354.79	33,173,879.16	64,227,984.18
管理人报酬	1,089,274.78	8,866,249.90	5,759,388.61	18,552,393.72
基金托管费	363,091.61	2,955,416.57	1,919,796.19	6,184,131.20
销售服务费	23,784.66	185,575.78	150,849.94	105,235.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,093,974.55	29,336,456.95	24,773,287.20	36,056,958.61
其中：卖出回购金融资产支出	2,093,974.55	29,336,456.95	24,773,287.20	36,056,958.61
其他费用	106,868.27	689,978.27	570,557.22	3,329,265.57
利润总额	18,869,111.65	20,473,183.23	20,644,167.77	517,066,943.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年