民生加银聚益纯债债券A(007201)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
171,330,072.32 |
158,991,842.78 |
257,391,951.28 |
98,898,686.42 |
| 本期利润 |
15,136,778.24 |
28,889,820.71 |
391,935,838.72 |
198,417,487.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.25 |
0.38 |
6.00 |
3.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.27 |
0.39 |
6.27 |
3.53 |
| 期末可供分配利润 |
269,944,216.94 |
416,370,331.25 |
420,932,853.61 |
187,613,944.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,768,210,032.58 |
6,048,616,654.88 |
8,666,620,083.89 |
6,553,574,624.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.09 |
21.24 |
20.77 |
17.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
