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民生聚益纯债(007201)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-20 1.0376 1.1017
2 2023-02-13 1.0381 1.1022
3 2023-02-10 1.0379 1.1020
4 2023-02-03 1.0377 1.1018
5 2023-01-20 1.0365 1.1006
6 2023-01-13 1.0362 1.1003
7 2023-01-12 1.0361 1.1002
8 2023-01-11 1.0357 1.0998
9 2023-01-10 1.0356 1.0997
10 2023-01-09 1.0363 1.1004
11 2023-01-06 1.0362 1.1003
12 2023-01-05 1.0369 1.1010
13 2023-01-04 1.0370 1.1011
14 2023-01-03 1.0365 1.1006
15 2022-12-31 1.0360 1.1001
16 2022-12-30 1.0358 1.0999
17 2022-12-29 1.0353 1.0994
18 2022-12-28 1.0348 1.0989
19 2022-12-27 1.0346 1.0987
20 2022-12-26 1.0346 1.0987
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