海富通中短债债券A(007227)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,691,891.58 |
7,266,744.61 |
26,400,682.82 |
14,690,862.93 |
| 本期利润 |
11,068,005.59 |
6,387,768.60 |
28,646,989.02 |
18,134,299.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
1.00 |
2.69 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.87 |
0.99 |
2.97 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
84,630,522.30 |
121,744,527.52 |
77,674,236.03 |
136,741,589.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
564,286,377.17 |
871,475,433.18 |
599,311,266.74 |
1,138,800,919.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.21 |
17.19 |
16.04 |
14.57 |
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