海富通中短债债券A(007227)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通中短债债券A(007227)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,047,185.84	17,774,648.20	10,008,386.69	38,949,450.62
利息合计	20,680.21	22,051.43	14,214.35	145,392.31
其中：存款利息收入	16,536.75	12,124.25	4,287.17	21,344.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,143.46	9,927.18	9,927.18	124,047.89
投资收益合计	18,334,838.91	21,061,034.95	10,993,799.04	36,286,797.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,334,838.91	21,061,034.95	10,993,799.04	36,199,770.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	87,026.60
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,440,027.32	-3,385,094.13	-1,002,983.51	2,346,982.21
其他收入	131,694.04	76,655.95	3,356.81	170,278.88
费用	3,239,930.74	5,159,302.50	2,629,829.09	7,422,226.32
管理人报酬	1,665,820.84	2,051,026.57	1,089,852.16	3,572,238.77
基金托管费	555,273.67	683,675.53	363,284.05	1,190,746.29
销售服务费	93,616.42	55,063.11	32,713.47	293,801.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	785,154.43	2,077,503.41	995,781.21	2,000,581.23
其中：卖出回购金融资产支出	785,154.43	2,077,503.41	995,781.21	2,000,581.23
其他费用	120,065.35	248,765.24	122,014.22	255,567.42
利润总额	12,807,255.10	12,615,345.70	7,378,557.60	31,527,224.30

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