华安中债7-10年国开债A(007228)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,372,622.39 |
62,102,208.55 |
43,657,644.41 |
37,163,863.51 |
| 本期利润 |
8,801,534.56 |
-12,818,034.26 |
5,505,387.62 |
80,089,578.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
0.01 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.94 |
-1.08 |
0.49 |
12.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.93 |
-0.74 |
0.49 |
10.27 |
| 期末可供分配利润 |
53,249,713.40 |
57,435,208.86 |
167,989,429.19 |
72,636,104.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
423,315,490.16 |
491,385,764.35 |
1,582,746,736.78 |
1,102,168,095.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.18 |
1.20 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.52 |
26.80 |
28.38 |
27.75 |
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