华夏鼎淳债券C(007283)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,924.14 |
246,908.02 |
106,935.24 |
494,222.36 |
| 本期利润 |
-281,988.53 |
110,962.06 |
39,727.21 |
578,667.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.96 |
1.23 |
0.40 |
4.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.81 |
1.41 |
0.54 |
4.61 |
| 期末可供分配利润 |
1,929,451.01 |
978,486.70 |
1,041,619.83 |
1,394,118.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
15,925,820.69 |
7,626,976.91 |
8,630,520.72 |
12,018,482.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.16 |
20.13 |
19.09 |
18.45 |
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