华夏鼎淳债券C(007283)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.1563 |
1.2098 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.1603 |
1.2138 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.1576 |
1.2111 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.1545 |
1.2080 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1576 |
1.2111 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1524 |
1.2059 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.1541 |
1.2076 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.1563 |
1.2098 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.1529 |
1.2064 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.1474 |
1.2009 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.1474 |
1.2009 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.1471 |
1.2006 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.1499 |
1.2034 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.1488 |
1.2023 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.1518 |
1.2053 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.1471 |
1.2006 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.1448 |
1.1983 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.1419 |
1.1954 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.1379 |
1.1914 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.1428 |
1.1963 |
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