工银中债1-5年进出口行A(007284)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,162,016.46 |
71,518,463.98 |
44,303,038.05 |
43,562,881.42 |
| 本期利润 |
39,689,482.71 |
6,546,230.31 |
5,097,248.40 |
83,171,856.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
0.18 |
0.13 |
5.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
0.38 |
0.16 |
5.93 |
| 期末可供分配利润 |
50,531,980.22 |
43,492,016.35 |
94,850,320.62 |
100,788,754.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,514,099,137.07 |
2,287,477,973.68 |
4,456,754,266.15 |
4,199,222,307.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.75 |
19.62 |
19.36 |
19.17 |
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