工银中债1-5年进出口行A(007284)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银中债1-5年进出口行A(007284)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	48,472,453.65	24,682,692.75	12,751,858.53	95,593,002.89
利息合计	5,841.16	298,626.40	265,125.84	88,440.50
其中：存款利息收入	5,841.16	190,403.75	156,903.19	33,976.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	108,222.65	108,222.65	54,463.52
投资收益合计	25,156,314.35	89,256,191.77	51,137,018.97	54,020,465.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,156,314.35	89,256,191.77	51,137,018.97	54,020,465.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,309,832.27	-64,947,796.14	-38,725,825.50	41,482,253.96
其他收入	465.87	75,670.72	75,539.22	1,843.40
费用	7,149,760.28	17,415,476.78	6,581,932.71	9,122,024.66
管理人报酬	1,770,803.74	5,517,011.99	2,982,863.70	2,239,126.69
基金托管费	590,267.92	1,839,003.99	994,287.91	746,375.57
销售服务费	74,288.98	49,934.05	37,757.46	65,323.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,622,688.85	9,824,615.83	2,470,072.36	5,875,999.05
其中：卖出回购金融资产支出	4,622,688.85	9,824,615.83	2,470,072.36	5,875,999.05
其他费用	91,495.94	184,200.00	96,951.28	195,200.00
利润总额	41,322,693.37	7,267,215.97	6,169,925.82	86,470,978.23

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