天弘安益债券C(007296)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
394,914.19 |
1,975,845.04 |
1,772,509.87 |
4,235,258.74 |
| 本期利润 |
827,083.04 |
1,087,853.81 |
1,268,663.01 |
5,136,511.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
1.08 |
0.98 |
3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.87 |
0.70 |
0.73 |
5.31 |
| 期末可供分配利润 |
2,700,466.44 |
2,068,197.81 |
5,302,018.49 |
2,728,302.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
54,122,029.09 |
49,078,396.52 |
135,070,139.50 |
103,575,680.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.92 |
23.61 |
23.64 |
22.75 |
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