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基金公告

天弘安益债券C(007296)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	-	94.97	0.01	10,379,919,108.67
2	2026-06-30	-	102.28	0.03	7,368,221,116.02
3	2026-03-31	-	120.26	0.71	2,926,230,584.81
4	2025-12-31	-	124.83	0.03	2,919,330,854.74
5	2025-09-30	-	113.04	0.78	3,024,967,171.00
6	2025-06-30	-	116.73	0.30	5,715,983,707.77
7	2025-03-31	-	89.18	3.61	6,889,867,743.09
8	2024-12-31	-	117.71	0.39	8,336,218,018.12
9	2024-09-30	-	119.43	2.38	10,970,927,027.27
10	2024-06-30	-	119.74	0.73	9,271,887,557.24
11	2024-03-31	-	105.82	0.68	3,999,428,830.70
12	2023-12-31	-	105.95	0.90	1,772,944,271.70
13	2023-09-30	-	124.02	1.78	1,530,478,516.37
14	2023-06-30	-	126.52	0.68	1,669,706,488.61
15	2023-03-31	-	113.30	0.04	2,263,010,216.26
16	2022-12-31	-	115.76	0.05	1,799,986,095.35
17	2022-09-30	-	121.38	0.20	1,649,973,709.89
18	2022-06-30	-	108.55	1.32	1,568,570,024.01
19	2022-03-31	-	120.42	4.07	1,239,678,792.04
20	2021-12-31	-	106.75	0.01	1,330,422,724.70
21	2021-09-30	-	116.18	0.01	1,065,145,864.05
22	2021-06-30	-	106.33	0.01	1,302,704,271.48
23	2021-03-31	-	116.51	0.05	1,540,289,247.83
24	2020-12-31	-	100.68	0.01	2,275,860,517.66
25	2020-09-30	-	104.19	0.22	2,406,383,568.93
26	2020-06-30	-	101.77	1.29	2,736,249,539.70
27	2020-03-31	-	118.57	0.06	1,935,023,125.68
28	2019-12-31	-	119.11	0.14	1,398,407,019.61
29	2019-09-30	-	120.66	0.37	1,312,980,628.08

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