摩根瑞益纯债债券A(007329)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,469,651.02 |
2,814,825.05 |
1,339,375.27 |
8,370,677.87 |
| 本期利润 |
2,690,488.05 |
2,187,357.67 |
1,041,759.93 |
8,843,559.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
1.50 |
0.73 |
3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
1.92 |
1.07 |
3.07 |
| 期末可供分配利润 |
47,517,246.28 |
18,698,905.38 |
10,356,473.41 |
20,625,877.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
401,989,038.99 |
174,812,016.49 |
106,329,205.70 |
226,910,236.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.35 |
17.58 |
16.60 |
15.37 |
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