摩根瑞益纯债债券A(007329)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

摩根瑞益纯债债券A(007329)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,569,614.11	4,494,163.07	2,248,330.13	12,145,402.46
利息合计	66,320.05	99,644.82	51,760.01	197,946.44
其中：存款利息收入	47,792.58	53,913.15	26,314.82	38,528.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,527.47	45,731.67	25,445.19	159,418.18
投资收益合计	6,258,679.78	5,036,847.67	2,418,364.18	11,214,383.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,251,322.75	4,883,440.45	2,265,034.38	11,246,817.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	7,357.03	153,407.22	153,329.80	-32,434.39
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	233,999.58	-695,645.38	-267,385.63	633,156.28
其他收入	10,614.70	53,315.96	45,591.57	99,916.53
费用	1,232,888.93	1,606,346.64	865,798.95	2,025,340.86
管理人报酬	570,972.03	578,043.16	278,700.65	911,115.34
基金托管费	190,324.03	192,681.07	92,900.22	303,705.15
销售服务费	96,785.98	45,914.87	20,937.36	34,833.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	260,159.00	540,644.07	356,260.21	537,780.66
其中：卖出回购金融资产支出	260,159.00	540,644.07	356,260.21	537,780.66
其他费用	102,883.56	237,998.47	111,772.48	226,552.38
利润总额	5,336,725.18	2,887,816.43	1,382,531.18	10,120,061.60

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