南方科技创新混合C(007341)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
41,412,329.58 |
24,368,447.98 |
-12,664,956.09 |
-2,676,666.65 |
| 本期利润 |
78,948,049.05 |
27,078,567.72 |
-24,706,276.64 |
46,732,788.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.70 |
0.32 |
-0.22 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
54.90 |
17.37 |
-12.78 |
16.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
68.15 |
42.35 |
-9.03 |
11.35 |
| 期末可供分配利润 |
118,782,778.63 |
71,054,806.07 |
39,539,638.38 |
105,101,408.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.29 |
1.39 |
0.62 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
220,742,415.46 |
129,429,232.34 |
103,626,360.09 |
240,256,707.53 |
| 期末基金份额净值 |
4.26 |
2.53 |
1.62 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
325.50 |
153.05 |
61.70 |
77.76 |
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