南方科技创新混合C(007341)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方科技创新混合C(007341) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方科技创新混合C(007341)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	876,893,057.55	524,704,071.24	-123,904,696.73	292,961,928.86
利息合计	263,962.65	664,572.66	386,164.05	871,800.77
其中：存款利息收入	263,962.65	637,917.63	363,557.33	871,235.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	26,655.03	22,606.72	564.97
投资收益合计	470,670,937.44	389,233,132.39	-67,799,481.53	5,651,422.35
其中：股票投资收益	467,341,571.90	383,170,617.95	-70,860,612.16	-19,521,554.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	931,637.78	85,863.46	16,847.01	11,405.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-3,712,823.70	-3,712,823.70	-2,194,419.93
股利收益	2,397,727.76	9,689,474.68	6,757,107.32	27,355,991.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	404,839,789.20	133,718,350.70	-56,790,151.75	283,614,635.79
其他收入	1,118,368.26	1,088,015.49	298,772.50	2,824,069.95
费用	11,595,596.44	21,263,359.55	10,535,865.82	26,059,058.73
管理人报酬	9,352,678.18	16,926,653.15	8,257,085.68	20,157,620.94
基金托管费	1,558,779.74	2,821,108.90	1,376,180.98	3,359,603.50
销售服务费	567,273.54	1,265,328.19	775,302.40	2,314,429.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,864.57	250,269.26	127,296.76	227,382.70
利润总额	865,297,461.11	503,440,711.69	-134,440,562.55	266,902,870.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年