国融稳益债券A(007383)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,463,004.27 |
8,621,522.93 |
3,394,445.42 |
11,761,918.33 |
| 本期利润 |
6,192,690.60 |
3,420,623.30 |
1,540,730.69 |
14,718,828.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.64 |
0.29 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
0.65 |
0.29 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
42,673,046.05 |
39,236,423.47 |
34,225,627.44 |
30,836,157.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
537,293,649.65 |
531,442,230.95 |
532,597,368.27 |
531,142,906.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.42 |
8.16 |
7.77 |
7.46 |
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