国融稳益债券A(007383)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
7,562,802.66 |
6,583,158.68 |
2,922,389.54 |
17,564,403.83 |
| 利息合计 |
82,999.40 |
49,156.32 |
24,184.65 |
34,042.08 |
| 其中：存款利息收入 |
4,205.56 |
10,151.05 |
5,104.96 |
7,920.88 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
78,793.84 |
39,005.27 |
19,079.69 |
26,121.20 |
| 投资收益合计 |
4,749,901.74 |
11,735,015.18 |
4,751,865.86 |
14,572,486.01 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
4,749,901.74 |
11,735,015.18 |
4,751,865.86 |
14,572,486.01 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,729,899.72 |
-5,201,691.85 |
-1,854,340.00 |
2,957,028.77 |
| 其他收入 |
1.80 |
679.03 |
679.03 |
846.97 |
| 费用 |
1,369,507.24 |
3,162,609.31 |
1,381,867.86 |
2,841,164.83 |
| 管理人报酬 |
795,085.53 |
1,594,279.57 |
789,736.99 |
1,570,387.67 |
| 基金托管费 |
265,028.48 |
531,426.48 |
263,245.61 |
523,462.49 |
| 销售服务费 |
73.74 |
172.85 |
122.07 |
546.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
205,509.94 |
829,525.44 |
225,860.63 |
539,167.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
205,509.94 |
829,525.44 |
225,860.63 |
539,167.76 |
| 其他费用 |
102,902.56 |
207,200.00 |
102,902.56 |
207,600.00 |
| 利润总额 |
6,193,295.42 |
3,420,549.37 |
1,540,521.68 |
14,723,239.00 |
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