泰康信用精选债券C(007418)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,562,409.73 |
1,537,067.75 |
750,098.53 |
276,992.74 |
| 本期利润 |
330,995.03 |
578,524.05 |
855,961.70 |
449,210.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
0.98 |
2.43 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
1.02 |
4.34 |
3.13 |
| 期末可供分配利润 |
1,058,393.41 |
6,430,788.31 |
5,392,072.34 |
1,562,283.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
9,041,662.66 |
57,857,360.72 |
62,260,569.07 |
20,479,796.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.95 |
21.42 |
20.20 |
18.81 |
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