泰康信用精选债券C(007418)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.1398 |
1.2011 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.1398 |
1.2011 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.1398 |
1.2011 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.1395 |
1.2008 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.1393 |
1.2006 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.1391 |
1.2004 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.1395 |
1.2008 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.1398 |
1.2011 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.1395 |
1.2008 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.1394 |
1.2007 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.1392 |
1.2005 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.1385 |
1.1998 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.1376 |
1.1989 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.1372 |
1.1985 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.1364 |
1.1977 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.1362 |
1.1975 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.1361 |
1.1974 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.1358 |
1.1971 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.1353 |
1.1966 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.1347 |
1.1960 |
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