| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 55.26 | 215.23 | 99.51 | 425.99 |
| 本期利润 | 108.48 | 117.47 | 87.80 | 537.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.22 | 1.31 | 0.96 | 5.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.23 | 1.37 | 1.02 | 5.95 |
| 期末可供分配利润 | 209.48 | 155.17 | 39.54 | 860.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 8,889.24 | 8,823.82 | 8,814.72 | 9,502.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.92 | 24.39 | 23.96 | 22.70 |
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