鹏扬淳盈6个月定开债C(007430)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬淳盈6个月定开债C(007430)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,082,304.89	7,165,228.50	18,473,522.22	10,598,859.41
利息合计	62,857.63	4,444.57	37,150.70	30,979.93
其中：存款利息收入	14,286.09	4,444.57	22,690.45	16,981.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,571.54	-	14,460.25	13,998.27
投资收益合计	14,436,267.05	7,761,297.83	15,218,237.96	8,939,550.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,436,267.05	7,761,297.83	15,218,237.96	8,939,550.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,416,819.80	-600,513.90	3,218,133.56	1,628,328.88
其他收入	0.01	-	-	-
费用	3,308,199.96	2,288,083.82	3,173,532.99	1,734,934.31
管理人报酬	1,144,682.53	637,467.27	733,366.07	356,861.09
基金托管费	381,560.84	212,489.09	244,455.42	118,953.76
销售服务费	36.50	18.10	36.60	18.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,549,751.04	1,314,804.38	1,958,459.36	1,137,659.81
其中：卖出回购金融资产支出	1,549,751.04	1,314,804.38	1,958,459.36	1,137,659.81
其他费用	197,200.00	102,902.56	207,200.00	105,621.48
利润总额	6,774,104.93	4,877,144.68	15,299,989.23	8,863,925.10

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