华宝宝怡债券(007435)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,341,553.84 |
19,301,450.15 |
10,702,838.33 |
33,942,487.64 |
| 本期利润 |
15,026,321.78 |
12,299,865.59 |
7,512,446.89 |
39,613,049.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
1.41 |
0.86 |
3.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.73 |
1.41 |
0.87 |
4.00 |
| 期末可供分配利润 |
79,216,484.39 |
67,878,260.28 |
69,682,221.82 |
58,979,470.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
885,133,364.80 |
870,149,383.92 |
875,836,538.36 |
868,325,293.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.05 |
22.92 |
22.26 |
21.21 |
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