华宝宝怡债券(007435)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝宝怡债券(007435)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,113,393.66	10,960,698.92	50,607,075.45	28,339,290.46
利息合计	25,412.91	24,217.78	52,849.76	42,632.74
其中：存款利息收入	2,446.47	1,251.34	8,700.51	5,903.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,966.44	22,966.44	44,149.25	36,729.00
投资收益合计	26,089,565.31	14,126,872.58	44,883,664.32	21,113,493.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,089,565.31	14,126,872.58	44,883,664.32	21,113,493.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,001,584.56	-3,190,391.44	5,670,561.37	7,183,163.78
其他收入	-	-	-	-
费用	6,813,528.07	3,448,252.03	10,994,026.44	5,884,928.22
管理人报酬	2,616,292.69	1,293,580.04	3,138,756.74	1,619,273.62
基金托管费	872,097.58	431,193.34	1,046,252.27	539,757.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,078,045.11	1,582,242.55	6,486,515.42	3,561,633.25
其中：卖出回购金融资产支出	3,078,045.11	1,582,242.55	6,486,515.42	3,561,633.25
其他费用	182,200.00	105,380.45	212,200.00	105,621.48
利润总额	12,299,865.59	7,512,446.89	39,613,049.01	22,454,362.24

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