华宝宝怡债券(007435)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝宝怡债券(007435)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,505,748.99	19,113,393.66	10,960,698.92	50,607,075.45
利息合计	3,347.24	25,412.91	24,217.78	52,849.76
其中：存款利息收入	1,022.98	2,446.47	1,251.34	8,700.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,324.26	22,966.44	22,966.44	44,149.25
投资收益合计	14,817,633.81	26,089,565.31	14,126,872.58	44,883,664.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,817,633.81	26,089,565.31	14,126,872.58	44,883,664.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,684,767.94	-7,001,584.56	-3,190,391.44	5,670,561.37
其他收入	-	-	-	-
费用	3,479,427.21	6,813,528.07	3,448,252.03	10,994,026.44
管理人报酬	1,305,949.48	2,616,292.69	1,293,580.04	3,138,756.74
基金托管费	435,316.45	872,097.58	431,193.34	1,046,252.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,612,232.45	3,078,045.11	1,582,242.55	6,486,515.42
其中：卖出回购金融资产支出	1,612,232.45	3,078,045.11	1,582,242.55	6,486,515.42
其他费用	90,504.06	182,200.00	105,380.45	212,200.00
利润总额	15,026,321.78	12,299,865.59	7,512,446.89	39,613,049.01

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