南方旭元债券A(007440)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,579,747.54 |
24,490,832.85 |
54,300,058.25 |
29,120,343.38 |
| 本期利润 |
5,178,523.97 |
12,525,604.93 |
66,291,295.86 |
30,624,290.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
1.19 |
5.60 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.49 |
1.19 |
5.64 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
92,954,059.88 |
110,196,970.94 |
125,411,801.61 |
90,641,075.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.12 |
0.14 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
928,744,079.58 |
1,036,356,334.13 |
1,051,322,755.86 |
1,016,818,555.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.14 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.33 |
25.20 |
23.73 |
19.64 |
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