南方旭元债券A(007440)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
28,775,098.17 |
12,830,806.10 |
15,835,989.39 |
73,281,306.74 |
| 利息合计 |
30,442.67 |
44,993.94 |
40,354.01 |
636,277.44 |
| 其中：存款利息收入 |
4,034.58 |
6,635.62 |
3,876.22 |
20,441.58 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
26,408.09 |
38,358.32 |
36,477.79 |
615,835.86 |
| 投资收益合计 |
17,235,612.12 |
32,222,815.56 |
27,786,822.44 |
60,617,095.14 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
17,235,612.12 |
32,222,815.56 |
27,786,822.44 |
60,617,095.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,509,010.64 |
-19,437,224.00 |
-11,991,292.90 |
12,027,902.05 |
| 其他收入 |
32.74 |
220.60 |
105.84 |
32.11 |
| 费用 |
3,425,473.82 |
7,659,532.04 |
3,307,085.63 |
6,889,508.43 |
| 管理人报酬 |
1,420,821.18 |
3,116,468.54 |
1,566,376.82 |
3,581,130.25 |
| 基金托管费 |
473,607.09 |
1,038,822.78 |
522,125.56 |
1,193,710.11 |
| 销售服务费 |
5,783.21 |
6,370.83 |
3,076.62 |
5,325.38 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
1,397,915.95 |
3,253,876.31 |
1,097,673.06 |
1,872,819.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,397,915.95 |
3,253,876.31 |
1,097,673.06 |
1,872,819.04 |
| 其他费用 |
111,781.29 |
238,354.41 |
117,833.57 |
218,021.74 |
| 利润总额 |
25,349,624.35 |
5,171,274.06 |
12,528,903.76 |
66,391,798.31 |
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