南方旭元债券A(007440)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方旭元债券A(007440)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,830,806.10	15,835,989.39	73,281,306.74	34,693,008.68
利息合计	44,993.94	40,354.01	636,277.44	468,378.85
其中：存款利息收入	6,635.62	3,876.22	20,441.58	12,729.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,358.32	36,477.79	615,835.86	455,649.65
投资收益合计	32,222,815.56	27,786,822.44	60,617,095.14	32,720,609.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,222,815.56	27,786,822.44	60,617,095.14	32,720,609.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,437,224.00	-11,991,292.90	12,027,902.05	1,504,020.44
其他收入	220.60	105.84	32.11	-
费用	7,659,532.04	3,307,085.63	6,889,508.43	4,068,494.25
管理人报酬	3,116,468.54	1,566,376.82	3,581,130.25	2,031,158.96
基金托管费	1,038,822.78	522,125.56	1,193,710.11	677,053.03
销售服务费	6,370.83	3,076.62	5,325.38	26.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,253,876.31	1,097,673.06	1,872,819.04	1,216,782.73
其中：卖出回购金融资产支出	3,253,876.31	1,097,673.06	1,872,819.04	1,216,782.73
其他费用	238,354.41	117,833.57	218,021.74	126,268.30
利润总额	5,171,274.06	12,528,903.76	66,391,798.31	30,624,514.43

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