浙商汇金聚盈中短债C(007443)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,611.24 |
119,139.07 |
113,709.33 |
126,504.16 |
| 本期利润 |
11,548.54 |
10,557.21 |
10,387.37 |
105,127.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.23 |
0.14 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
0.62 |
0.41 |
3.97 |
| 期末可供分配利润 |
4,966.03 |
2,527.35 |
15,943.04 |
67,699.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,014,385.42 |
1,073,610.41 |
4,279,769.89 |
10,544,830.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.08 |
12.86 |
12.62 |
12.17 |
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