浙商汇金聚盈中短债C(007443)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浙商汇金聚盈中短债C(007443)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,704,245.94	5,470,694.81	3,141,788.48	11,256,806.77
利息合计	7,649.99	6,464.82	4,016.02	37,619.10
其中：存款利息收入	2,269.56	6,464.82	4,016.02	21,062.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,380.43	-	-	16,556.86
投资收益合计	4,648,410.88	8,430,167.55	5,962,193.66	8,736,892.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,648,410.88	8,430,167.55	5,962,193.66	8,736,892.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,745.22	-2,966,806.26	-2,825,226.61	2,477,960.95
其他收入	439.85	868.70	805.41	4,333.95
费用	1,019,118.24	2,622,979.72	1,368,860.17	2,035,054.21
管理人报酬	462,146.09	989,263.85	516,092.16	595,189.66
基金托管费	123,238.97	310,508.65	172,030.72	198,396.53
销售服务费	1,355.54	11,938.68	9,114.78	10,609.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	334,284.67	1,115,622.33	574,671.23	1,025,084.27
其中：卖出回购金融资产支出	334,284.67	1,115,622.33	574,671.23	1,025,084.27
其他费用	96,951.28	195,200.00	96,951.28	205,773.80
利润总额	3,685,127.70	2,847,715.09	1,772,928.31	9,221,752.56

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