华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,455,324.54 |
26,590,974.75 |
-2,280,423.19 |
1,923,384.71 |
| 本期利润 |
-509,928,799.70 |
117,529,888.09 |
231,382,790.61 |
138,736,456.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.04 |
0.11 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.47 |
2.38 |
6.85 |
10.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.60 |
3.93 |
5.04 |
20.76 |
| 期末可供分配利润 |
152,763,643.36 |
297,728,734.27 |
316,434,066.92 |
223,531,558.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.07 |
0.09 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
5,467,620,249.31 |
6,873,638,046.93 |
5,688,542,360.84 |
2,467,981,797.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.62 |
1.67 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.74 |
95.55 |
97.64 |
88.16 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
