基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467) |
净值：
1.5864
|
日增长率：
0.18%
|
累计净值：1.9264 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002233 | 塔牌集团 | 1,597,500.00 | 11,134,575.00 | 0.09 |
| 600757 | 长江传媒 | 1,478,500.00 | 10,807,835.00 | 0.08 |
| 600750 | 华润江中 | 444,000.00 | 9,799,080.00 | 0.08 |
| 002469 | 三维化学 | 819,900.00 | 4,689,828.00 | 0.04 |
| 600502 | 安徽建工 | 690,000.00 | 3,001,500.00 | 0.02 |
| 601009 | 南京银行 | 246,500.00 | 2,437,885.00 | 0.02 |
| 601838 | 成都银行 | 136,000.00 | 2,407,200.00 | 0.02 |
| 601229 | 上海银行 | 274,500.00 | 2,382,660.00 | 0.02 |
| 600461 | 洪城环境 | 251,500.00 | 2,278,590.00 | 0.02 |
| 601825 | 沪农商行 | 280,500.00 | 2,100,945.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 37,264,640.00 | 0.29 | 36.98 |
| 制造业 | 31,756,779.40 | 0.25 | 31.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,139,520.00 | 0.09 | 12.05 |
| 建筑业 | 5,983,255.00 | 0.05 | 5.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,060,690.00 | 0.04 | 5.02 |
| 采矿业 | 3,386,145.00 | 0.03 | 3.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,025,660.00 | 0.02 | 2.01 |
| 房地产业 | 1,679,730.00 | 0.01 | 1.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,464,210.00 | 0.01 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.78 | - | 8.94 | 12,927,178,082.30 |
| 2026-03-31 | 0.92 | - | 7.07 | 13,150,279,395.96 |
| 2025-12-31 | 0.56 | - | 6.91 | 12,723,347,483.28 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.50 | 9,862,163,160.41 |
| 2025-06-30 | - | - | 9.28 | 9,330,980,341.02 |
微信公众号
证券之星APP
