南方信息创新混合A(007490)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
953,972,157.17 |
482,946,499.27 |
205,217,357.63 |
245,446,566.04 |
| 本期利润 |
4,171,002,334.24 |
1,300,847,390.75 |
282,773,039.45 |
335,801,498.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.00 |
0.99 |
0.20 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
107.20 |
48.87 |
10.99 |
13.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
153.12 |
57.26 |
11.41 |
7.53 |
| 期末可供分配利润 |
1,693,848,919.08 |
732,284,639.23 |
584,878,313.61 |
482,651,544.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.60 |
0.69 |
0.45 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
7,137,754,133.95 |
2,834,912,369.71 |
2,442,130,406.60 |
2,626,095,207.47 |
| 期末基金份额净值 |
6.74 |
2.66 |
1.89 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
574.41 |
166.44 |
88.77 |
69.43 |
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